収支を確認する

対象

経理担当・管理者・招待された取引先 ／ PC

必要な条件

• プラン：無料アカウント・スタンダード・エンタープライズ
• ロール：拠点管理者・経理・無料アカウント管理者
• 車両別売上・ドライバー別売上のタブは、拠点管理者・無料アカウント管理者と、運行の閲覧と車両の閲覧（またはドライバーの閲覧）の権限を持つカスタムロールに表示されます（経理ロールには表示されません）
• 金額元帳の閲覧の権限があること（車両別売上・ドライバー別売上は、運行の閲覧と、車両の閲覧またはドライバーの閲覧の権限も必要）

この記事では、会計管理の収支管理を開き、請求・支払の準備状況と、売上・原価・粗利を確認できる状態にします。

はじめる前に

• PCで、確認したい拠点を選んでおきます。収支管理の数字は、選択中の拠点の分だけです。
• 収支管理は、無料アカウントを含むすべてのプランで使えます。無料アカウントでは、招待元から受けた仕事の売上と、その仕事にかかった原価が対象です。
• 売上・原価の金額がまだ無い場合は、先に収支明細を追加・修正するで登録します。高速代などの立替金は、運行の立替金・実費で確定し、「委託元へ請求」などを選ぶと収支明細になります。
• 会計期間を締める操作はありません（会計期間の締め機能について）。明細は「有効」になった時点（保存 したとき、または下書きを有効にしたとき）で収支に反映されます。下書き保存 した「編集中」の明細は反映されません。

他の会社から見える範囲

収支管理の数字は、選択中の拠点のメンバーだけが見られます。取引先から見えるのは、その取引先との契約金額だけです。

情報	取引先から見えるか
自社の収支明細（売上・原価・粗利）	見えません
車両別・ドライバー別の売上	見えません
取引先との契約金額	その取引の当事者2社だけが見えます
自社が発行した請求書・支払通知書	見えません。相手にはPDFを送ります

次の2枚は、同じ案件を委託先（無料アカウント）と委託元（スタンダード）の画面で開いた例です。委託先の画面には委託先自身の売上46,000円・ドライバーへの運行委託料28,000円が出て、委託元の荷主向け売上58,000円は出ません。委託元の画面には、委託先がドライバーへ払う28,000円は出ません。

手順

1. サイドメニューの 会計管理 → 収支管理 を開きます。

2. 上部の 判断待ち で、請求・支払へ進める相手を確認します（判断待ちの見方）。

3. 下のタブで、確認したい集計を選びます。

   タブ	確認できること
   案件別収支	案件ごとの売上・原価・粗利、未請求・未払
   車両別売上	車両ごとの売上と、その内訳の明細
   ドライバー別売上	ドライバーごとの売上と、その内訳の明細
   収支明細	1件ずつの明細と、明細状態・帳票状態

4. 必要に応じて 費目、計上開始日・計上終了日、キーワード で絞り込みます。計上日は、明細を登録した日です（運行日ではありません）。条件をクリア で絞り込みを外せます。

   案件別収支 と 収支明細 の計上日は、日本時間ではなく協定世界時（UTC）の0時で区切られます。日本時間の0:00〜8:59に登録した明細は前日の計上日として絞り込まれるため、境界の日を含めたいときは前後1日広めに指定します。車両別売上・ドライバー別売上 は日本時間で区切ります。

判断待ちの見方

判断待ちには、未請求・未払の明細が相手ごとにまとまって並びます。請求・支払の行は、下の台帳の絞り込みを変えても変わりません。売上配賦の再確認の行は、台帳の 計上開始日・計上終了日・費目・キーワード の絞り込みに合わせて表示されます。件数が多くて「配賦の判断待ちは件数が多いため表示できません。」と出たときは、台帳をこれらで絞ると、その範囲の再確認の行が表示されます。

表示	意味と次の操作
「〈相手〉へ請求書を発行」	請求書を作成 から請求書を発行するへ進めます
「〈相手〉へ支払通知書を発行」	支払通知書を作成 から支払通知書を発行するへ進めます
「確定可能」	発行を止める確認事項がありません
「受領書未添付」「証憑未共有」などの注意	確認してから発行するか、そのまま発行できます
「〈案件〉の請求金額を確認」	帳票を作れる明細がまだ無い案件です。案件を開く で立替金や金額を確定します
「〈案件〉の売上配賦を再確認」	車両別・ドライバー別の配分を見直す明細です。提案どおり保存 か 調整 を選びます
「移行前の下書き N 件を確定」	以前の仕組みから引き継いだ「編集中」の明細です。レビュー で内容を確認し、確定できる明細は N 件を有効化 で有効にします。「修正が必要」の明細は、収支明細を追加・修正するで直します

明細 を選ぶと、その行に含まれる明細を開けます。注意の意味と対処は請求対象の明細が見つからない・発行できないにまとめています。

案件別収支を見る

上段に 売上合計・原価合計・粗利・立替回収 / 立替支払・未請求・未払 が、その下に 帳票状態別の収支（未請求・未払／帳票掲載済／消込済）と案件ごとの一覧が表示されます。

• 金額は税抜です。下書き（編集中）の明細は含みません。
• 純粋な立替金（会計上の扱い で、売上側は「純粋な立替金の回収」、原価側は「立替金の精算」を選んだもの）は、売上・原価・粗利に入れず 立替回収 / 立替支払 に別に出します。請求・支払の対象なので、未請求・未払 には含まれます。
• 原価を入力していない案件は、粗利が大きく見えます。粗利を確かめる前に、原価の入力漏れが無いか確認します。

車両別売上・ドライバー別売上を見る

左の一覧で車両またはドライバーを選ぶと、右の 売上明細 がその内訳に切り替わります。

集計のルールは次のとおりです。

• 元になるのは、自社の売上明細だけです（下書きを除く）。純粋な立替金の回収は売上ではないため含みません。原価や、取引先の金額は使いません。
• 1件の売上は、その売上の案件を運んだ運行へ、現在の配車にもとづいて均等に配分します。1台で運べば全額がその車両に、2台で運べば半分ずつになります。
• 運行が無い売上は「未配分」に入ります。配車を変えると集計も変わります。
• 配分を変えたいときは、売上明細の行の 売上の配賦を調整 で運行ごとの金額を入力します。入力した行は「固定済み」になり、残りを他の運行へ均等に配分します。自動配分に戻す で元に戻せます。この調整は集計だけに使い、売上明細・請求書の金額は変わりません。
• 調整したあとに売上の金額や配車が変わると、その明細は「要再確認」になり、未配分に入ります。判断待ちの「売上配賦を再確認」から見直します。

この集計は配車の見直しに使うもので、帳簿の金額や給与の計算には使いません。

収支明細を見る

収支明細 タブでは、1件ずつの明細を確認し、状態で絞り込めます。

状態	意味
明細状態「編集中」	下書きです。収支・帳票の候補に入りません
明細状態「有効」	収支に反映されています
帳票状態「帳票掲載済」	請求書・支払通知書に載っています。直接は直せません
帳票状態「消込済」	載っている帳票が消込済みです

明細の追加・修正は収支明細を追加・修正するを参照してください。

完了の確認

• 判断待ちに、請求・支払へ進める相手と「確定可能」または注意の表示が出ていること。
• 選んだタブで、売上・原価・粗利（車両別・ドライバー別は売上）の合計が表示されていること。

判断待ちに「判断待ちはありません。」と出るのは、未請求・未払の明細が無い状態です。

うまくいかないときは

収支管理がメニューに無い

収支管理を見るには、拠点管理者・経理・無料アカウント管理者のロール、または金額元帳の閲覧の権限を持つカスタムロールが必要です。配車担当・拠点メンバー・閲覧のみのロールには表示されません。自分のロール（カスタムロールなら金額元帳の閲覧の権限の有無）を確認し、必要なら拠点管理者にロールか権限の変更を依頼してください。

車両別売上・ドライバー別売上のタブが無い

このタブには、金額元帳の閲覧に加えて、運行の閲覧と、車両の閲覧（車両別売上）またはドライバーの閲覧（ドライバー別売上）の権限が必要です。経理ロールには車両・ドライバーの閲覧権限が無いため表示されません。カスタムロールの場合は、この権限が付いているかを確認します。付いていなければ、拠点管理者に集計を確認してもらうか、ロールや権限の追加を相談してください。

金額が思ったより少ない・多い

1. 計上日の絞り込みを確認します。計上日は明細を登録した日です。
2. 収支明細 タブで、対象の明細が「編集中」になっていないか確認します。編集中は集計に入りません。
3. 立替金を「純粋な立替金」として扱った明細は、売上・原価ではなく 立替回収 / 立替支払 に出ます。

判断待ちに「取得できませんでした。」と出る

画面を再読み込みします。続く場合は、拠点名・表示された文言・操作日時を添えて [email protected] へお問い合わせください。

次にすること

請求書を作る場合は請求書を発行する、委託先やドライバーへの支払をまとめる場合は支払通知書を発行するへ進みます。