業務データをCSVで書き出す

対象

経理担当・管理者 ／ PC

必要な条件

• プラン：スタンダード・エンタープライズ
• ロール：拠点管理者・経理
• 会社横断のCSV（全拠点の明細・取引相手ごとの集計）は、エンタープライズで、会社管理者または会社横断金額CSVの出力の権限を持つ場合に使えます（どちらも金額元帳の閲覧の権限が必要）
• 案件の閲覧と金額元帳の閲覧の権限があること（会社横断は、会社管理者でない場合は会社横断金額CSVの出力の権限も必要）

この記事では、収支明細を表計算ソフトで扱えるCSVファイルに書き出します。

はじめる前に

• スタンダード以上のプランで使えます。無料アカウントでは使えません。
• 拠点管理者か経理のロール、または案件の閲覧と金額元帳の閲覧の権限を持つカスタムロールが必要です。金額を含むため、配車担当などのロールでは開けません。
• CSVエクスポートの画面は、サイドメニューにありません。この記事のリンクから開きます。
• 書き出す期間は、明細を登録した日で指定します。運行日・集荷日ではありません。

注意

期間の日付は、日本時間ではなく協定世界時（UTC）の0時で区切られます。日本時間の0:00〜8:59に登録した明細は前日の日付として扱われるため、指定した初日の早朝分が抜け、最終日の翌日の早朝分が入ります。取りこぼしを避けるには、期間 (From) を1日前にして書き出し、境界の日の明細を案件名などで確認してください。

• CSVには取引先名と金額が入ります。保存先と、渡す相手に注意してください。

手順

1. アプリのCSVエクスポートを開きます。
2. 見出しの下の表示が「拠点単位」か「会社横断」かを確認します。会社横断で書き出す場合は、先に会社横断ビューへ切り替えてから開き直します。
3. 期間 (From) と 期間 (To) を指定します。空欄なら全期間です。
4. 取引種別 を「すべて」「社内取引」「社外取引」から選びます。
5. 明細をダウンロード を選びます。
6. 会社横断で、取引相手ごとの売上・原価・粗利が必要な場合は、集計をダウンロード を選びます。

完了の確認

「N 行をダウンロードしました」と表示され、CSVファイルが保存されます。表計算ソフトで開き、行数と期間を確認します。

明細CSVには、1行に1つの収支明細が、次の列で入ります。

主な列	内容
案件名・案件の状態・運行日・出発地・到着地	明細の案件
費目・収支区分・金額	金額は税抜。収支区分は「売上」「原価」。純粋な立替金は「立替回収」「立替支払」
明細状態・帳票状態	編集中／有効、未掲載／帳票掲載済／消込済
取引先区分・取引先名・社内振替	相手
〜ID（システム用）	他のシステムと突き合わせるときに使います

集計CSVには、取引先名・売上・原価・粗利が取引相手ごとに入ります。

うまくいかないときは

CSVエクスポートの画面が開けない

プランがスタンダード以上か、自分のロールが拠点管理者か経理か、カスタムロールなら案件の閲覧と金額元帳の閲覧の権限があるかを確認します。無料アカウントでは、収支を確認するの画面で数字を確認してください。

集計をダウンロードが無い

拠点単位では集計は出せません。エンタープライズで、会社管理者または会社横断金額CSVの出力の権限を持つ場合は、会社横断ビューに切り替えてから開き直します。どちらにも当たらない場合は、会社管理者に権限を相談してください。

「エクスポートに失敗しました」と出る・CSVが空

期間と取引種別を広げて、もう一度書き出します。ヘッダー行だけのCSVは、条件に合う明細が無い状態です。続く場合は、拠点名・指定した条件・操作日時を添えて [email protected] へお問い合わせください。

次にすること

ここまでで完了です。