取引先ごとの請求・支払条件を設定する

取引先ごとの請求条件と支払条件を設定すると、次回以降の請求書・支払通知書の候補化や期日計算に既定値として使われます。

はじめる前に

• 取引先との締め日、支払日、帳票のまとめ方を確認します。
• 売上側は請求条件、原価側は支払条件へ設定します。
• 金額と帳票を管理できる権限でログインします。

手順

1. マスタの取引先を開き、対象取引先の取引先を編集を選択します。

   

2. 請求条件または支払条件を設定するを選択します。

   

3. 帳票ごと、月末締め、指定日締めから締め方法を選択します。

   

4. 支払期日の計算方法と、支払日または支払までの日数を入力します。

   

5. 帳票のまとめ方、候補化条件の既定値、消費税端数処理を選択します。

   

6. 設定内容を保存し、取引先一覧で請求条件または支払条件が設定済みになったことを確認します。

   

ポイント

• 請求条件は請求書、支払条件は支払通知書の既定値です。
• 帳票のまとめ方は、手動、取引先・期間ごと、案件ごと、契約区分ごとから選択できます。
• 候補化条件には、受注時、配車時、集荷時、配達時、受領確認時、締め時、手動があります。
• 設定変更は次回以降の候補化と帳票発行に使われます。発行済み帳票には反映されません。
• 設定済みの条件をやめる場合は、請求条件または支払条件の右上にある解除を選択します。請求条件と支払条件は別々に解除できます。
• 解除すると、締め・支払期日・消費税端数処理はシステム既定（都度締め、期日は手入力、端数は切り捨て）に戻ります。未発行の請求候補は、次の帳票発行からシステム既定で計算されます。発行済みの請求書・支払通知書は、発行時点の条件が保持されるため影響を受けません。

うまくいかないときは

• 条件を保存できない: 締め方法と支払期日の組み合わせに必要な日付や日数が入力されているか確認してください。
• 条件をやめられない: 値の上書きでは設定は残ります。設定自体をやめる場合は解除を選択してください。
• 請求条件または支払条件が表示されない: 金額や帳票を管理できる権限があるか確認してください。
• 発行済み帳票の日付が変わらない: 条件変更は発行済み帳票には反映されないため、次回の候補で確認してください。
• 候補に明細が出ない: 取引先条件だけでなく、案件の候補化条件と運行・証憑の状態も確認してください。