収支明細を追加・修正する

収支管理では、案件に紐づく売上、原価、値引きなどの調整明細を追加・修正できます。

はじめる前に

• 対象案件、取引先、費目、売上または原価の区分を確認します。
• 金額、税区分、税込・税抜、税率を確認します。
• 明細を確定する場合は、財務承認権限を確認します。

手順

1. 収支管理を開き、収支明細を選択します。

   

2. 収支明細を追加を選択し、対象案件と取引先を指定します。

   

3. 費目、売上・原価、金額、税区分を入力します。

   

4. 必要に応じて管理情報を開き、取引先や管理用の補足情報を入力します。値引きは費目を確認して負の金額で登録します。

   

5. 内容を保存し、一覧に追加された明細を確認します。必要に応じて状態を確定へ変更します。

   

6. 修正または削除する場合は、対象明細の操作を選択します。

   

ポイント

• 案件、区間、取引先、費目、売上・原価の区分は、作成後に変更できない場合があります。
• 確定済み、帳票化済み、締め済みの明細は編集や削除が制限されます。
• 調整明細の符号は、費目に応じて正または負の金額を入力します。
• 請求書や支払通知書へ含める前に、取引先と税区分を確認してください。

うまくいかないときは

• 明細を保存できない: 案件、取引先、費目、金額、税区分の必須項目を確認してください。
• 確定できない: 財務承認権限があるか確認してください。
• 編集できない: 帳票化済みまたは締め済みでないか、明細の状態を確認してください。
• 削除できない: 請求書・支払通知書への使用状況と会計期間を確認してください。