発行済み帳票を保存・訂正・消込する

この記事では、発行済みの請求書・支払通知書に対して、いま何をすればよいかを選べるようにします。

全体の流れ

請求書・支払通知書は、発行した後に次の順で扱います。どの操作も、会計管理 → 請求書 または 支払通知書 の一覧から帳票の詳細を開いて行います。

請求書詳細の右上。PDF ダウンロード、この請求書を消込、この請求書を取消のボタンが並ぶ

帳票の状態は「発行済」「取消」の2つです。消込しても状態は「発行済」のままで、詳細に 消込日時 が表示されます。

いまの状態	次にすること	完了の目印
発行した帳票を相手へ送りたい	発行済み帳票のPDFをダウンロードする	番号・金額の入ったPDFを開ける
相手先・金額などを間違えた（未消込）	誤発行した帳票を取消して再発行する	元の帳票が「取消」、新しい帳票が「発行済」
入金・支払を確認した	入出金を確認して帳票を消込する	詳細に消込日時が出る
消込した後に、手入力・契約金額の明細に差額が見つかった	収支明細を追加・修正するで元の明細に調整明細を作り、次の帳票に載せる	調整明細が未請求・未払の候補に出る
消込した後に、立替金の明細や発行時に追加した定型明細・自由明細に差額が見つかった	調整明細は作れないため、収支明細を追加・修正するで差額の明細を新しく追加し、次の帳票に載せる（発行時の追加明細なら、次の発行で自由明細として追加してもよい）	追加した明細が未請求・未払の候補に出る
一部だけ入金された	消込せず、残りの入金を待つか相手へ確認する	全額を確認してから消込する

消込後の差額の明細（調整明細・収支明細）を作るには、金額元帳の閲覧と金額元帳の編集の権限が必要です（拠点管理者・経理・無料アカウント管理者のロールは持っています）。請求書の権限だけのカスタムロールの場合は、帳票番号・元の明細・差額を添えて、権限のある担当者へ引き継ぎます。