会計期間を締める

会計期間を締めると、対象月の売上または仕入明細を確定し、その期間の編集と新たな帳票化を停止できます。この操作は取り消せません。

はじめる前に

• 対象月の売上・仕入、請求候補、支払候補を確認します。
• POD・受領書、証憑共有、未反映の立替金を確認します。
• 締め操作を行う権限と、締め後に元へ戻せないことを確認します。

手順

1. 収支管理を開き、請求前確認で不足情報を確認します。

   

2. POD未添付、請求候補未確定、未反映立替金、証憑未共有で絞り込みます。

   

3. 不足を解消した後、会計期間を締めるを選択します。

   

4. 請求（売上）または支払（仕入）を選択し、対象月を指定します。

   

5. 対象区分・対象月と、締め後は編集・帳票化できないことを最終確認します。問題がなければ「締める」を選択します。画像は、取り消せない操作を実行する直前の確認状態です。

   

   実行した場合は、完了メッセージに表示される帳票候補の明細件数を確認します。

ポイント

• 請求と支払は別々に締めます。
• 締めた期間は、収支明細の編集や新たな帳票化ができません。
• 締め操作は取り消せません。対象月と区分を必ず確認してください。
• 請求前確認では、証憑や候補状態の不足を案件単位で確認できます。

うまくいかないときは

• 会計期間を締められない: 締め操作の権限と対象月を確認してください。
• 締め後に明細を修正できない: 締めた期間は編集できないため、締め前に内容を確認してください。
• 帳票候補件数が想定と違う: 取引先条件、候補化条件、明細状態を確認してください。
• 請求と支払の片方だけ締まっている: 対象区分ごとに締め操作を実行してください。